[快讯]当升科技:中信证券股份有限公司公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见

[快讯]当升科技:中信证券股份有限公司公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见 时间:2019年09月30日 16:30:28 中财网    
  CFi.CN讯:(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]2097号)核准,公司通过非公开发行方式
向特定投资者发行人民币普通股(A股)70,654,733股,每股面值人民币1.00元,
发行价格为人民币21.23元/股,募集资金总额为1,499,999,981.59元,扣除保荐
及承销费用人民币11,800,000.00元,其他发行费用人民币1,159,306.53元,实际
募集资金净额为人民币1,487,040,675.06元。上述募集资金已经瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并于2018年3月21日出具了“瑞华验字[2018]01490002
号”验资报告(认购总额),于2018年3月23日出具了“瑞华验字[2018]01490003
号”验资报告。


(二)募集资金投资项目情况

本次非公开发行募集资金投资项目情况如下:

序号

募集资金投资项目

项目投资总额

(万元)

募集资金投资额

(万元)




序号

募集资金投资项目

项目投资总额

(万元)

募集资金投资额

(万元)

1

江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程

116,013.19

114,717.26

2

江苏当升锂电材料技术研究中心

8,981.13

8,981.13

3

补充流动资金

25,005.68

25,005.68

合计

150,000.00

148,704.07



(三)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《北
京当升材料科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,
并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。


对于2017年度非公开发行募集资金,公司分别与保荐机构中信证券股份有
限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行、韩亚银行(中国)有限公司、中国
民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集
资金三方监管协议》,严格进行募集资金管理。

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